گزارش هیئت مدیره شستا به مجمع عمومی | رشد سود شستا در آمارها، اما نه در بهره‌وری!

به گزارش نبض بورس، گزارش هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی با نماد شستا، مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴، بر روی سامانه کدال منتشر شد.

«برای مشاهده آخرین اخبار بورس فیلترشکن را روشن کنید و اینجا کلیک کنید»

گزارش هیئت مدیره شستا به مجمع عمومی 

این شرکت که به‌عنوان بازوی اصلی سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی فعالیت می‌کند، با مالکیت ۸۸.۴۱ درصدی این سازمان، در زمره شرکت‌های هلدینگ مادر و اثرگذار بازار سرمایه قرار دارد.

عملکرد مالی شرکت اصلی

طبق گزارش منتشرشده، درآمد‌های عملیاتی شرکت اصلی شستا در سال مالی گذشته به ۳۵۶ هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل ۲۱ درصد رشد داشته است.
سود خالص شرکت نیز با ۲۲ درصد افزایش، به ۳۲۵ هزار و ۳۸۶ میلیارد ریال رسیده است.
جمع حقوق صاحبان سهام شرکت به ۲،۱۴۶ هزار و ۹۷۰ میلیارد ریال و سود هر سهم (EPS) نیز به ۲۰۱ ریال رسیده که نسبت به سال قبل ۲۳ درصد رشد داشته است.
تعداد کارکنان شرکت اصلی نیز ۶ درصد افزایش یافته و به ۱۳۹ نفر رسیده است.

عملکرد تلفیقی شستا

در بخش تلفیقی، درآمد‌های عملیاتی گروه به ۲ میلیون و ۷۶۹ هزار و ۹۴۹ میلیارد ریال رسیده که رشد ۳۵ درصدی را نشان می‌دهد.

سود خالص تلفیقی با ۱۵ درصد افزایش، به ۶۵۷ هزار و ۵۴۰ میلیارد ریال و سود هر سهم تلفیقی به ۲۰۹ ریال رسیده است.

تعداد کارکنان گروه نیز با ۴ درصد کاهش، به ۴۷ هزار و ۸۰۹ نفر رسیده است.

ترکیب صنایع و حوزه فعالیت شستا

شستا از طریق هلدینگ‌های زیرمجموعه خود در ۹ صنعت اصلی کشور فعالیت دارد:
نفت، گاز و پتروشیمی | محصولات دارویی | معادن و فلزات | سیمان | فناوری اطلاعات و ارتباطات | مالی، بانک و بیمه | دامداری و کشاورزی | انرژی و نیروگاه | حمل‌ونقل دریایی و کشتیرانی.

همچنین این شرکت در صنایع کاشی، سلولزی، لاستیک و لوازم خانگی نیز حضور دارد، هرچند این بخش‌ها جزو صنایع اصلی هلدینگ محسوب نمی‌شوند.

تهدید‌های کلیدی شستا

هیئت‌مدیره شستا در گزارش خود پنج تهدید اصلی را شناسایی کرده است:
۱. محدودیت‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای
۲. فشار‌های سیاسی و تصمیم‌گیری‌های غیراقتصادی ذی‌نفعان
۳. تحمیل شرکت‌های زیان‌ده و خارج از استراتژی گروه
۴. وجود نهاد‌های نظارتی متعدد و تداخل مأموریت‌ها
۵. الزام به تأمین مالی سازمان تأمین اجتماعی و خروج منابع از شصتا در شرایط رکودی بازار سرمایه.

سهم صنایع از درآمد گروه

محصولات دارویی: ۲۹٪

پتروشیمی: ۱۶٪

سیمان و کلینکر: ۱۳٪

روغن‌های صنعتی و موتوری: ۸٪

تایر و قطعات لاستیکی: ۸٪

مس و فرآورده‌های مسی: ۸٪

کشاورزی و لبنیات: ۲٪

زغال‌سنگ و سایر حوزه‌ها: 9٪

مراودات مالی با دولت و نهاد‌های عمومی

تعهدات و پرداخت‌های شستا به دولت شامل مالیات، بیمه کارفرما و هزینه‌های آب، برق و گاز در مجموع ۲۳۵ هزار و ۶۲۳ میلیون ریال بوده که ۹۱ درصد رشد داشته است.
مانده حساب پرداختنی بابت بیمه کارفرما نیز ۲۶ هزار و ۵۷۸ میلیون ریال گزارش شده است.

کیفیت سود و شاخص‌های مالی

سود خالص: ۳۲۵،۳۸۶ میلیارد ریال

سود حاصل از عملیات: ۳۵۳،۴۱۳ میلیارد ریال

سود غیرعملیاتی: ۲۸،۰۲۶ میلیارد ریال

جریان نقد عملیاتی: ۲۶۶،۶۶۴ میلیارد ریال

نسبت جریان نقد به سود عملیاتی: ۷۵٪

نسبت‌های مالی شرکت اصلی:

نسبت جاری: ۳.۷۷

نسبت بدهی: ۰.۷

بازده دارایی‌ها: ۰.۱۴٪

بازده حقوق صاحبان سهام: ۰.۱۵٪

در سطح تلفیقی نیز، نسبت گردش دارایی‌ها ۰.۸۷٪، گردش موجودی مواد و کالا ۴.۲۱ مرتبه و دوره وصول مطالبات ۱۲۸ روز گزارش شده است.

سیاست تقسیم سود شرکت‌های زیرمجموعه

تاپیکو: ۹۴٪، تاصیکو: ۸۷٪، تیپیکو: ۸۰٪، حکشتی: ۹۱٪، تادیکو: ۷۱٪، مدیریت توسعه انرژی تأمین: ۷۴٪ و رایتل: ۴٪ سود تقسیم کردند.

راهبرد‌های کلان شستا

هیئت‌مدیره در گزارش خود اهداف راهبردی شرکت را چنین اعلام کرده است:

۱. بازسازی پرتفوی سرمایه‌گذاری و افزایش سهم دارایی‌های مالی
۲. تمرکز بر بنگاه داری در صنایع اولویت‌دار
۳. راهبری استراتژیک شرکت‌های تابعه با رویکرد سرپرستی
۴. توسعه فعالیت‌های بین‌المللی و افزایش مشارکت‌های اقتصادی
۵. نوآوری، تحول سازمانی و مولدسازی دارایی‌ها
۶. هم‌راستاسازی منافع اقتصادی با مسئولیت‌های اجتماعی گروه.